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美国CPI数据回升促美指强势再次绞杀黄金原油多头

发布时间:2020-03-23 10:22:01 阅读: 来源:肩垫厂家

美元指数强势刷新近七个月高点至99.68;现货黄金再跳水跌9美元刷新近五年半低位,目前交投于1074美元/盎司,美元强势登顶稳固霸主地位,对金价形成打压;国际油价回吐了隔夜大部分涨幅,美原油12月期货盘中跌破41美元/桶,布伦特原油1月期货最低跌至43.7美元/桶。

周二(11月17日)现货黄金再跳水跌9美元刷新近五年半低位,目前交投于1074美元/盎司,美元强势登顶稳固霸主地位,对金价形成打压,CPI连续两个月下降后录得上涨支撑了美联储年内加息预期。巴黎风波过后,供应过剩重新笼罩油市,美油布油双双重归跌势。

国际金价再刷新低

美国CPI符合预期录得增长,美指强势再次绞杀黄金多头

周二(11月17日)美元指数强势刷新近七个月高点至99.68,10月季调后CPI时隔三个月再次录得增长给美指的强势提供支撑,市场关于12月美联储加息预期持续升温,黄金多头日内难觅喘息之机。

美元指数日线图

数据显示,美国10月季调后CPI月率增长0.2%,符合预期,前值为下降0.2%,10月核心CPI月率同样增长0.2%,符合市场预期;美国10月未季调核心CPI年率增长1.9%,符合市场预期,跟前值持平。

市场分析认为,美国10月季调后CPI月率经过连续两个月下降后录得上涨,主要是因为汽油和其他一些商品成本上涨所致,表明美元走强和油价下滑对美国经济的拖累影响开始消退,10月通胀数据温和上涨将进一步支撑美联储12月将开始加息的预期。

据外媒数据,美国10月CPI数据公布后,美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为70%,此前为68%。

野村证券指出,美国数据表现好于预期,短期内将为经济增长提供动能,预计未来几个季度美元走强和油价下滑对经济早造成的拖累影响将消散,美联储12月加息的阻碍因素减小,此外美国上月非农数据表现抢眼,就业市场表现强势,加大美联储加息信心,预计美联储12月首次加息后,2016年将加息2次。

数据公布后,金价短线下挫约3美元,仍然守住了近五年低位,表明市场对美联储年内加息的预期已经基本消化,待利空出尽之后,黄金多头或再次发起反击。

FXStreet指出,在前面几周金价持续走低,美联储12月份加息预期大幅升温是打压金价下行的主要因素,然而我们需要注意的是到目前金价已经基本消化了美联储的12月份加息,而未能跌破1075美元/盎司的关键支持也意味着短期跌势可能暂时结束,再加上技术上的超卖仍未能修正,金价仍可能继续反弹修正。

其他一些机构分析师也表示,鉴于美联储12月加息几乎已经全部被计入黄金价格中,黄金已经有大约100美元的下跌可以作为一定的支撑防止金价进一步下滑,黄金成功刷新五年半低位的影响已经限制下行空间。

技术分析

国际金价日K线

从日线来看,均线空头排列,空头占据上风,下方重要支撑位于近5年低点1074美元/盎司附近,有效跌破金价将无险可守。不过,近日金价略显企稳迹象,KDJ低位金叉已经形成,MCAD绿色能量柱开始缩短,都表明近期市场存在反弹的可能,上方初步压力位于10日均线1089美元/盎司,进一步压力位于1100美元/盎司整数关口,斐波那契38.5%回档位压力位于1115美元/盎司附近。

原油供应过剩重新笼罩市场,美国气候温暖落井下石

周二(11月17日)巴黎事件暂时告一段落,供应过剩的是担忧重新笼罩原油市场,国际油价回吐了隔夜大部分涨幅,美原油12月期货盘中跌破41美元/桶,布伦特原油1月期货最低跌至43.7美元/桶。美国气候的反常温暖,使得今年冬天的原油消费进一步下降,对国际油价形成打压。

美原油12月期货15分钟图

布伦特原油1月期货15分钟图

投行Stifel的研究分析师西亚拉(MichaelScialla)表示,可以说袭击触发了各国加大打击ISIS,这终将消除一些政治威胁,最终对油价是利空的。ISIS也许一天卖2万桶油,但认为加大对其的打击会影响全球油价基础的说法有点言过其实。

澳新银行在最新发布的报告中称,预计美国第四季度石油产出将小幅下滑;原油价格处于更长时间里处于更低水平的模式;石油生产商已经对低油价习以为常。

此外,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)数据显示,气温自9月初以来一直表现出反常的温暖,美国今年迄今的供暖需求比长期平均值低27%。

温暖气候令天然气和取暖用油的消耗量显著下降,从而导致了库存数量的大幅上升。美国柴油需求也遭到冲击,因运输业表现疲软以及油田开采活动的下降。美国能源信息署(EIA)数据显示,美国上周天然气库存录得纪录高位3.978万亿立方尺,比常年均值高7%,同时比去年同期高10%。

据著名评级机构穆迪(Moody's)报告,目前油价并没有上升的显著迹象,对石油企业的看空前景也在上升。评级机构对这些企业评级的下调多于上调,油价的疲软已经使得有关产业颇为艰难。对于石油巨头E&P和OFS公司而言,融资渠道的紧缩使其近期债务的到期成为巨大的问题,这将使其2016年的资本预算在2015年已经减少的基础上进一步急剧紧缩。

穆迪预计,2016年油气的产量将上升,价格下跌将持续。

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